Patrimônio líquido
R$ 1.460.900,47
classe
R$ 1.460.900,47
R$ 1,61
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-4,53%
Fundo/Casca
VSG FIF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.075.576/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VSG FIF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.075.576/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.460.900,47 | R$ 1,612818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.457.915,84 | R$ 1,609523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.455.978,72 | R$ 1,607385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.464.973,58 | R$ 1,617315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.472.549,47 | R$ 1,625679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.467.312,31 | R$ 1,619897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.464.341,43 | R$ 1,616617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.462.451,35 | R$ 1,614530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.452.471,68 | R$ 1,603513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.455.822,82 | R$ 1,607213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.466.931,32 | R$ 1,619476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.466.391,11 | R$ 1,618880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.475.963,02 | R$ 1,629447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.474.838,84 | R$ 1,628206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.476.365,20 | R$ 1,629891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.476.240,39 | R$ 1,629753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.470.620,83 | R$ 1,623549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.475.635,34 | R$ 1,629085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.467.977,59 | R$ 1,620631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.480.280,96 | R$ 1,634214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.475.714,70 | R$ 1,629173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.472.569,34 | R$ 1,625701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |