Patrimônio líquido
R$ 1.502.981,52
classe
R$ 1.502.981,52
R$ 1,66
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-3,38%
Fundo/Casca
VSG FIF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.075.576/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VSG FIF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.075.576/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.502.981,52 | R$ 1,659275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.495.515,03 | R$ 1,651032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.499.243,80 | R$ 1,655149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.494.625,64 | R$ 1,650051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.499.668,00 | R$ 1,655617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.486.483,94 | R$ 1,641062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.479.244,24 | R$ 1,633070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.483.228,54 | R$ 1,637468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.469.327,02 | R$ 1,622121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.464.229,57 | R$ 1,616494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.466.184,54 | R$ 1,618652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.475.677,11 | R$ 1,629132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.475.828,48 | R$ 1,629299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.460.763,81 | R$ 1,612667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.461.226,51 | R$ 1,613178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.459.175,16 | R$ 1,610914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.451.926,14 | R$ 1,602911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.456.618,19 | R$ 1,608091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.452.263,50 | R$ 1,603283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.443.218,12 | R$ 1,593297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.447.400,72 | R$ 1,597915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.443.424,46 | R$ 1,593525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |