Patrimônio líquido
R$ 25.176.681,78
classe
R$ 25.176.681,78
R$ 180,29
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
4
13,74%
Fundo/Casca
PROTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.853.447/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
PROTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.853.447/0001-90
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 20h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 25.176.681,78 | R$ 180,290618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 25.158.633,89 | R$ 180,161377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 25.145.862,80 | R$ 180,069923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 25.113.273,21 | R$ 179,836548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 25.123.318,28 | R$ 179,908481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 25.112.933,65 | R$ 179,834117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 25.112.191,50 | R$ 179,828802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 25.117.704,60 | R$ 179,868282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 25.098.475,37 | R$ 179,730581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 25.059.219,91 | R$ 179,449472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 25.051.382,44 | R$ 179,393348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 25.029.955,73 | R$ 179,239911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 25.013.214,76 | R$ 179,120028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 25.006.615,63 | R$ 179,072772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 25.015.365,40 | R$ 179,135429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 25.006.575,23 | R$ 179,072482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 24.974.198,16 | R$ 178,840630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 24.983.617,15 | R$ 178,908079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 24.951.514,84 | R$ 178,678194 | R$ 0,00 | R$ 60.316,15 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 24.999.841,47 | R$ 178,592544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 24.972.099,43 | R$ 178,394362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 24.917.944,82 | R$ 178,007495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |