Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB MARISCAL II MULT CRED PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.710.810/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,00

28/07/2021

Aplicação inicial mín.

-

Prazo para resgate

1

Dias

Cotistas

0

Rentabilidade 12m

-

Estruturação da classe

SANT PB MARISCAL II MULT CRED PRIV FI

41.710.810/0001-19

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PB MARISCAL II MULT CRED PRIV FI

41.710.810/0001-19

ND

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/07/2021	R$ 0,00	R$ 9,999024	R$ 0,00	R$ 4.041.887,10	0
27/07/2021	R$ 4.044.323,56	R$ 10,005051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 4.043.662,99	R$ 10,003417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 4.042.963,70	R$ 10,001687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 4.042.281,75	R$ 10,000000	R$ 4.042.281,75	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.