Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,42
23/09/2025
-
32
Dias úteis
0
12,05%
Fundo/Casca
RICO PREV ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.837.793/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
RICO PREV ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.837.793/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/09/2025, 03h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,422963 | R$ 0,00 | R$ 3.288.297,40 | 0 |
| 22/09/2025 | R$ 3.290.761,27 | R$ 1,424029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 3.289.404,51 | R$ 1,423442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 3.288.040,97 | R$ 1,422852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 3.285.645,93 | R$ 1,421816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 3.281.178,92 | R$ 1,419883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 3.278.992,64 | R$ 1,418937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 3.275.774,40 | R$ 1,417544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 3.275.364,82 | R$ 1,417367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 3.270.880,36 | R$ 1,415426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 3.268.480,39 | R$ 1,414388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 3.267.602,92 | R$ 1,414008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 3.268.839,20 | R$ 1,414543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 3.262.253,66 | R$ 1,411693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 3.249.422,74 | R$ 1,406141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 3.238.572,13 | R$ 1,401445 | R$ 0,00 | R$ 18.997.871,42 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 22.225.025,37 | R$ 1,400726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 22.214.075,10 | R$ 1,400035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 22.203.505,26 | R$ 1,399369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 22.181.653,49 | R$ 1,397992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 22.164.129,66 | R$ 1,396888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 22.154.430,56 | R$ 1,396276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |