Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
09/05/2023
-
6
Dias
0
6,82%
Fundo/Casca
PATR ESTRAT ICA PREV FI MULT CRÉD PRIV
41.545.012/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO
Classe
PATR ESTRAT ICA PREV FI MULT CRÉD PRIV
41.545.012/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,069844 | R$ 0,00 | R$ 5.284.727,51 | 0 |
| 08/05/2023 | R$ 5.288.393,34 | R$ 1,070586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 5.280.881,65 | R$ 1,069065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 5.276.931,33 | R$ 1,068266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 5.273.954,61 | R$ 1,067663 | R$ 558,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 5.270.829,78 | R$ 1,067144 | R$ 413,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 5.265.125,61 | R$ 1,066072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 5.264.376,20 | R$ 1,065921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 5.263.715,10 | R$ 1,065787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 5.261.938,69 | R$ 1,065427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 5.259.467,80 | R$ 1,064927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 5.257.671,08 | R$ 1,064563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 5.255.786,45 | R$ 1,064182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 5.253.556,57 | R$ 1,063730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 5.251.302,30 | R$ 1,063274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 5.249.362,45 | R$ 1,062881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 5.247.296,31 | R$ 1,062462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 5.244.882,62 | R$ 1,061974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 5.242.475,64 | R$ 1,061486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 5.239.747,96 | R$ 1,060934 | R$ 0,00 | R$ 496.496,95 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 5.733.832,93 | R$ 1,060488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 5.731.049,98 | R$ 1,059973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |