Patrimônio líquido
R$ 41.593.639,28
classe
R$ 41.593.639,28
R$ 1,61
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
91
Dias úteis
1
8,10%
Fundo/Casca
SPX RAPTOR WHG FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.065.281/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX RAPTOR WHG FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.065.281/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.593.639,28 | R$ 1,609514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.377.186,80 | R$ 1,601138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.619.004,17 | R$ 1,610496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.746.147,70 | R$ 1,615416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.728.984,13 | R$ 1,614752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.632.401,33 | R$ 1,611014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.290.572,53 | R$ 1,597787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.188.583,53 | R$ 1,593840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.929.593,70 | R$ 1,583818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.986.596,03 | R$ 1,586024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.899.317,06 | R$ 1,582647 | R$ 0,00 | R$ 11.697.288,57 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 52.674.678,79 | R$ 1,584996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.591.915,67 | R$ 1,582506 | R$ 0,00 | R$ 536.318,25 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.743.906,09 | R$ 1,571058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 52.496.686,41 | R$ 1,563694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 52.523.304,24 | R$ 1,564487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 52.536.450,33 | R$ 1,564878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 52.666.553,61 | R$ 1,568754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 52.798.417,34 | R$ 1,572681 | R$ 0,00 | R$ 420.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.265.598,89 | R$ 1,574076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.315.121,22 | R$ 1,575539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.110.172,23 | R$ 1,569483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |