Patrimônio líquido
R$ 50.288.352,04
classe
R$ 50.288.352,04
R$ 1,32
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias
3
3,47%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SUNO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.673.080/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SUNO ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SUNO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.673.080/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.288.352,04 | R$ 1,318871 | R$ 0,00 | R$ 62.000,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 50.445.387,09 | R$ 1,321361 | R$ 0,00 | R$ 47.000,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 50.256.108,68 | R$ 1,315177 | R$ 20.000,00 | R$ 7.000,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 50.395.522,49 | R$ 1,319167 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 49.982.211,72 | R$ 1,308192 | R$ 17.169,02 | R$ 4.000,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 50.497.848,94 | R$ 1,322037 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 50.642.557,50 | R$ 1,325353 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 50.599.870,39 | R$ 1,324183 | R$ 1.610,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 51.766.307,85 | R$ 1,354752 | R$ 0,00 | R$ 79.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 52.283.643,39 | R$ 1,366206 | R$ 1.740,09 | R$ 8.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 52.727.401,71 | R$ 1,377636 | R$ 2.404,38 | R$ 17.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 53.764.099,72 | R$ 1,404334 | R$ 1.100,00 | R$ 87.000,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 53.820.176,06 | R$ 1,403556 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 54.028.793,20 | R$ 1,409012 | R$ 1.000,59 | R$ 51.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 54.016.799,81 | R$ 1,407397 | R$ 1.100,00 | R$ 88.000,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 53.955.737,67 | R$ 1,403548 | R$ 0,00 | R$ 87.000,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 53.739.097,64 | R$ 1,395662 | R$ 0,00 | R$ 29.000,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 54.286.815,98 | R$ 1,409127 | R$ 6.625,00 | R$ 11.000,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 54.350.184,46 | R$ 1,410658 | R$ 0,00 | R$ 148.000,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 54.173.378,08 | R$ 1,402250 | R$ 500,00 | R$ 43.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 54.560.862,61 | R$ 1,411173 | R$ 1.000,00 | R$ 9.000,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 55.070.005,14 | R$ 1,424133 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 3 |