Patrimônio líquido
R$ 84.351.730,60
classe
R$ 84.351.730,60
R$ 15,90
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
9,92%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
41.099.080/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
41.099.080/0001-61
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 84.351.730,60 | R$ 15,899044 | R$ 11.611,94 | R$ 297.850,45 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 84.504.468,79 | R$ 15,873967 | R$ 9.350,17 | R$ 19.892,32 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 84.515.842,42 | R$ 15,874123 | R$ 14.446,60 | R$ 91.092,79 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 84.473.884,83 | R$ 15,851866 | R$ 4.158,21 | R$ 24.762,28 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 84.303.446,52 | R$ 15,816025 | R$ 16.461,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 84.349.457,90 | R$ 15,827748 | R$ 49.558,64 | R$ 257.990,25 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 84.434.056,48 | R$ 15,804569 | R$ 14.198,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 84.540.368,42 | R$ 15,827130 | R$ 196,36 | R$ 58.795,52 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 84.695.932,74 | R$ 15,845270 | R$ 102.355,40 | R$ 169,88 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 84.578.681,14 | R$ 15,842448 | R$ 1.440,13 | R$ 28.653,70 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 84.409.970,93 | R$ 15,805762 | R$ 350,06 | R$ 30.985,63 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 84.447.459,43 | R$ 15,807044 | R$ 2.291,18 | R$ 79.677,07 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 84.412.485,02 | R$ 15,786032 | R$ 3.925,94 | R$ 131.088,71 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 84.434.912,27 | R$ 15,766475 | R$ 5.598,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 84.455.553,83 | R$ 15,771375 | R$ 5.037,35 | R$ 24.220,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 84.527.803,48 | R$ 15,781282 | R$ 0,00 | R$ 70.887,25 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 84.704.367,90 | R$ 15,800996 | R$ 8.607,44 | R$ 165.157,21 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 84.964.825,10 | R$ 15,820343 | R$ 0,00 | R$ 37.247,61 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 85.165.019,21 | R$ 15,850670 | R$ 50.873,34 | R$ 105.859,54 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 85.110.005,72 | R$ 15,830211 | R$ 27.782,28 | R$ 3.500,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 85.031.044,92 | R$ 15,820038 | R$ 6.891,11 | R$ 111.808,28 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 84.965.341,23 | R$ 15,788333 | R$ 0,00 | R$ 8.500,52 | 1 |