Patrimônio líquido
R$ 85.007.365,71
classe
R$ 85.007.365,71
R$ 15,72
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
9,91%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
41.099.080/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
41.099.080/0001-61
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 85.007.365,71 | R$ 15,719398 | R$ 0,00 | R$ 207.463,13 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 85.242.457,06 | R$ 15,724495 | R$ 0,00 | R$ 184,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 85.128.368,01 | R$ 15,703415 | R$ 4.751,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 85.052.336,48 | R$ 15,690265 | R$ 6.253,67 | R$ 29.764,14 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 85.027.357,76 | R$ 15,681323 | R$ 4.067,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 85.134.763,84 | R$ 15,701882 | R$ 420,09 | R$ 123.372,13 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 85.190.515,47 | R$ 15,689506 | R$ 1.875,76 | R$ 231.701,39 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 85.371.192,92 | R$ 15,680479 | R$ 6.428,35 | R$ 32.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 85.481.362,79 | R$ 15,696013 | R$ 6.248,55 | R$ 991.251,18 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 86.557.993,37 | R$ 15,712646 | R$ 0,00 | R$ 10.047,01 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 86.406.174,59 | R$ 15,683266 | R$ 34.433,28 | R$ 265.491,77 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 86.763.417,09 | R$ 15,706108 | R$ 5.271,64 | R$ 325.134,48 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 86.889.854,86 | R$ 15,671222 | R$ 8.218,22 | R$ 137.434,23 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 86.972.569,30 | R$ 15,662848 | R$ 15.939,81 | R$ 314.389,63 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 87.100.003,67 | R$ 15,632155 | R$ 28.279,72 | R$ 77.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 87.116.954,05 | R$ 15,626457 | R$ 5.815,30 | R$ 224.356,47 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 87.163.382,10 | R$ 15,595661 | R$ 337,85 | R$ 120.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 87.206.321,03 | R$ 15,581952 | R$ 2.044,85 | R$ 147.248,34 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 87.230.426,61 | R$ 15,560351 | R$ 14.534,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 87.031.936,60 | R$ 15,527531 | R$ 18.310,24 | R$ 121.288,07 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 86.891.954,36 | R$ 15,484235 | R$ 0,00 | R$ 174.551,20 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 87.279.517,43 | R$ 15,522118 | R$ 13.625,72 | R$ 296.757,29 | 1 |