Fundos | ANBIMA Data

classe

AMUNDI BRIDGEWATER A W S USD FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.594.569/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,87

20/05/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 250.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,51%

Estruturação da classe

AMUNDI BRIDGEWATER A W S USD FI MULT IE

41.594.569/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GAMA INVESTIMENTOS LTDA.

AMUNDI BRIDGEWATER A W S USD FI MULT IE

41.594.569/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/05/2024	R$ 0,00	R$ 0,873515	R$ 0,00	R$ 20.062.914,86	0
17/05/2024	R$ 20.054.882,14	R$ 0,873165	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/05/2024	R$ 20.150.412,74	R$ 0,877324	R$ 0,00	R$ 37.000,00	4
15/05/2024	R$ 20.223.587,09	R$ 0,878896	R$ 0,00	R$ 117.000,00	4
14/05/2024	R$ 20.297.290,56	R$ 0,877026	R$ 0,00	R$ 56.000,00	4
13/05/2024	R$ 20.434.217,86	R$ 0,880513	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/05/2024	R$ 20.450.511,91	R$ 0,881215	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/05/2024	R$ 20.402.653,55	R$ 0,879153	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/05/2024	R$ 20.198.817,33	R$ 0,870369	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/05/2024	R$ 20.097.592,38	R$ 0,866008	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/05/2024	R$ 20.088.703,58	R$ 0,865625	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/05/2024	R$ 20.078.756,23	R$ 0,865196	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/05/2024	R$ 20.232.814,00	R$ 0,871834	R$ 0,00	R$ 43.000,00	4
30/04/2024	R$ 20.586.429,63	R$ 0,885190	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/04/2024	R$ 20.274.068,55	R$ 0,871759	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/04/2024	R$ 20.281.153,28	R$ 0,872064	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/04/2024	R$ 20.473.828,45	R$ 0,880349	R$ 0,00	R$ 57.000,00	4
24/04/2024	R$ 20.472.322,74	R$ 0,877840	R$ 0,00	R$ 36.000,00	4
23/04/2024	R$ 20.393.324,47	R$ 0,872918	R$ 0,00	R$ 101.000,00	4
22/04/2024	R$ 20.683.317,96	R$ 0,880967	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/04/2024	R$ 20.756.948,82	R$ 0,884104	R$ 0,00	R$ 15.000,00	4
18/04/2024	R$ 21.013.760,58	R$ 0,894396	R$ 0,00	R$ 20.000,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.