Fundos | ANBIMA Data

classe

SUNO ACOES FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.744.647/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,89

17/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,89%

Estruturação da classe

SUNO ACOES FC FIA

41.744.647/0001-05

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

SUNO ASSET MANAGEMENT

SUNO ACOES FC FIA

41.744.647/0001-05

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/03/2023	R$ 0,00	R$ 0,886796	R$ 0,00	R$ 4.572.959,01	0
16/03/2023	R$ 4.621.979,98	R$ 0,896302	R$ 0,00	R$ 0,00	633
15/03/2023	R$ 4.603.185,32	R$ 0,892658	R$ 0,00	R$ 6.361,80	633
14/03/2023	R$ 4.620.564,85	R$ 0,894791	R$ 0,00	R$ 9.574,37	635
13/03/2023	R$ 4.667.179,19	R$ 0,901949	R$ 0,00	R$ 0,00	637
10/03/2023	R$ 4.715.520,95	R$ 0,911292	R$ 0,00	R$ 9.212,73	637
09/03/2023	R$ 4.788.661,22	R$ 0,923622	R$ 0,00	R$ 5.653,38	638
08/03/2023	R$ 4.827.821,15	R$ 0,930077	R$ 0,00	R$ 0,00	639
07/03/2023	R$ 4.747.994,03	R$ 0,914698	R$ 0,00	R$ 0,00	639
06/03/2023	R$ 4.760.413,05	R$ 0,917091	R$ 0,00	R$ 0,00	639
03/03/2023	R$ 4.713.816,40	R$ 0,908114	R$ 0,00	R$ 1.886,92	639
02/03/2023	R$ 4.694.735,55	R$ 0,904076	R$ 0,00	R$ 2.363,32	640
01/03/2023	R$ 4.707.190,15	R$ 0,906018	R$ 0,00	R$ 60.496,08	642
28/02/2023	R$ 4.796.664,83	R$ 0,911525	R$ 0,00	R$ 0,00	645
27/02/2023	R$ 4.794.659,42	R$ 0,911144	R$ 0,00	R$ 934,53	645
24/02/2023	R$ 4.788.324,46	R$ 0,909763	R$ 0,00	R$ 17.029,12	646
23/02/2023	R$ 4.847.298,36	R$ 0,917704	R$ 0,00	R$ 9.401,84	647
22/02/2023	R$ 4.863.841,30	R$ 0,919053	R$ 0,00	R$ 19.347,15	648
17/02/2023	R$ 4.959.839,32	R$ 0,933480	R$ 0,00	R$ 0,00	651
16/02/2023	R$ 4.986.288,05	R$ 0,938458	R$ 0,00	R$ 10.951,76	651
15/02/2023	R$ 4.995.586,53	R$ 0,938147	R$ 0,00	R$ 0,00	652
14/02/2023	R$ 4.913.671,36	R$ 0,922764	R$ 0,00	R$ 0,00	652

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.