Patrimônio líquido
R$ 37.041.757,53
classe
R$ 37.041.757,53
R$ 112,63
20/08/2026
-
2
Dias
1
-13,55%
Fundo/Casca
IP ATIVOS INTERNACIONAIS PART PR FIF MULT – RESP LIMITADA
39.226.133/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
IP CAPITAL PARTNERS
Classe
IP ATIVOS INTERNACIONAIS PART PR FIF MULT – RESP LIMITADA
39.226.133/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.041.757,53 | R$ 112,626920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 37.262.072,07 | R$ 113,296795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.883.888,97 | R$ 112,146914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 37.189.129,45 | R$ 113,075010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.492.698,06 | R$ 117,038561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.470.141,08 | R$ 116,969976 | R$ 0,00 | R$ 1.470.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.839.549,30 | R$ 113,746748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.865.793,77 | R$ 116,752240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.782.722,58 | R$ 116,508955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.162.484,25 | R$ 114,692505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.236.266,66 | R$ 114,908587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.283.016,27 | R$ 115,045499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.794.840,80 | R$ 116,544445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.683.294,14 | R$ 113,289134 | R$ 0,00 | R$ 2.050.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.364.075,57 | R$ 109,481006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.130.224,17 | R$ 106,049367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.092.713,99 | R$ 105,945042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.396.389,00 | R$ 106,789636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 37.428.101,63 | R$ 104,096595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.801.115,77 | R$ 99,571554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.562.340,71 | R$ 98,907463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.619.244,05 | R$ 101,846966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |