Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
25/08/2023
R$ 50.000,00
32
Dias
0
0,12%
Fundo/Casca
HELIUS LUX LB CSHG FC FI MULT
41.409.462/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
HELIUS CAPITAL
Classe
HELIUS LUX LB CSHG FC FI MULT
41.409.462/0001-44
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,856699 | R$ 0,00 | R$ 8.786.858,39 | 0 |
| 24/08/2023 | R$ 8.967.351,06 | R$ 0,874297 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 10.054.603,87 | R$ 0,881951 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 10.819.711,70 | R$ 0,863211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 10.581.361,38 | R$ 0,844195 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 11.696.196,30 | R$ 0,852565 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 12.577.770,89 | R$ 0,844613 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 13.779.424,01 | R$ 0,857157 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 14.837.921,11 | R$ 0,860549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 14.866.785,06 | R$ 0,862223 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 16.228.848,99 | R$ 0,881899 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 17.126.530,49 | R$ 0,876661 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 17.899.320,62 | R$ 0,865672 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 19.194.036,48 | R$ 0,879172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 19.080.670,61 | R$ 0,873979 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 20.306.221,31 | R$ 0,883796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 20.356.027,39 | R$ 0,885964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 20.433.226,33 | R$ 0,889324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 20.489.784,97 | R$ 0,891785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 20.513.520,51 | R$ 0,892818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 20.267.994,72 | R$ 0,882132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 20.288.162,62 | R$ 0,883010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |