Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
14/09/2022
R$ 1,00
30
Dias
0
7,41%
Fundo/Casca
MARQUEZ FIMULT CRED PRIV IE
41.351.114/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
MARQUEZ FIMULT CRED PRIV IE
41.351.114/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,076524 | R$ 0,00 | R$ 562.924,18 | 0 |
| 13/09/2022 | R$ 571.998,08 | R$ 1,093877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 572.118,70 | R$ 1,094107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 572.034,49 | R$ 1,093946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 571.915,18 | R$ 1,093718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 571.886,61 | R$ 1,093663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 571.786,10 | R$ 1,093471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 571.824,50 | R$ 1,093545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 571.743,89 | R$ 1,093390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 571.657,21 | R$ 1,093225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 571.551,76 | R$ 1,093023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 571.492,73 | R$ 1,092910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 571.494,85 | R$ 1,092914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 571.420,76 | R$ 1,092772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 571.430,12 | R$ 1,092790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 571.343,41 | R$ 1,092625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 571.250,60 | R$ 1,092447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 571.170,82 | R$ 1,092294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 571.067,92 | R$ 1,092098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 570.974,50 | R$ 1,091919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 570.892,67 | R$ 1,091763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 570.792,04 | R$ 1,091570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |