Patrimônio líquido
R$ 102.959.279,29
classe
R$ 102.959.279,29
R$ 16,77
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
11,23%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA
41.124.610/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA
41.124.610/0001-84
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 102.959.279,29 | R$ 16,765816 | R$ 0,00 | R$ 207.530,40 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 103.196.411,76 | R$ 16,770627 | R$ 5.000,00 | R$ 30.732,60 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 103.079.294,59 | R$ 16,747418 | R$ 9.751,20 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 102.979.188,78 | R$ 16,732736 | R$ 6.353,67 | R$ 29.764,14 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 102.939.886,80 | R$ 16,722549 | R$ 4.903,99 | R$ 28.366,90 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 103.094.701,44 | R$ 16,743882 | R$ 420,09 | R$ 123.274,89 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 103.132.144,23 | R$ 16,730026 | R$ 1.875,76 | R$ 231.569,21 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 103.298.334,60 | R$ 16,719748 | R$ 6.428,35 | R$ 32.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 103.422.553,92 | R$ 16,735711 | R$ 8.248,55 | R$ 992.493,54 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 104.513.712,18 | R$ 16,752848 | R$ 2.100,00 | R$ 10.047,01 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 104.321.880,28 | R$ 16,720828 | R$ 34.996,33 | R$ 265.874,81 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 104.701.405,56 | R$ 16,744600 | R$ 5.271,64 | R$ 324.445,62 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 104.784.146,06 | R$ 16,706903 | R$ 8.318,22 | R$ 137.388,58 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 104.853.077,52 | R$ 16,697326 | R$ 17.192,25 | R$ 314.192,37 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 104.939.574,42 | R$ 16,663899 | R$ 28.629,72 | R$ 216.503,03 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 105.085.105,54 | R$ 16,657188 | R$ 6.375,30 | R$ 241.982,98 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 105.109.033,06 | R$ 16,623709 | R$ 337,85 | R$ 120.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 105.132.144,97 | R$ 16,608456 | R$ 2.044,85 | R$ 612.950,32 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 105.592.339,51 | R$ 16,584785 | R$ 15.190,59 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 105.350.292,49 | R$ 16,549149 | R$ 18.310,24 | R$ 120.949,88 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 105.154.663,49 | R$ 16,502340 | R$ 34.875,75 | R$ 174.977,64 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 105.548.577,81 | R$ 16,542119 | R$ 13.625,72 | R$ 297.195,20 | 2 |