Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,82
25/07/2024
-
3
Dias
0
-1,39%
Fundo/Casca
GC AETERNUM FI MULT CRED PRIV IE
42.357.332/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
GC AETERNUM FI MULT CRED PRIV IE
42.357.332/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,818475 | R$ 0,00 | R$ 466.398,11 | 0 |
| 24/07/2024 | R$ 480.424,19 | R$ 0,843089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 478.927,75 | R$ 0,840463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 478.913,64 | R$ 0,840438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 478.706,37 | R$ 0,840074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 483.584,23 | R$ 0,848634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 483.643,72 | R$ 0,848739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 483.972,59 | R$ 0,849316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 481.918,12 | R$ 0,845711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 481.832,14 | R$ 0,845560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 481.953,82 | R$ 0,845773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 481.877,09 | R$ 0,845639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 479.688,41 | R$ 0,841798 | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 799.659,97 | R$ 0,841768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 799.430,65 | R$ 0,841526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 799.442,71 | R$ 0,841539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 799.186,70 | R$ 0,841270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 799.285,52 | R$ 0,841374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 799.225,26 | R$ 0,841310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 799.015,68 | R$ 0,841090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 799.009,61 | R$ 0,841083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 798.968,43 | R$ 0,841040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |