Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,71
09/06/2025
-
32
Dias
0
-28,71%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
42.336.176/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
42.336.176/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/06/2025, 20h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,713358 | R$ 0,00 | R$ 8.092.642,69 | 0 |
| 06/06/2025 | R$ 8.105.887,14 | R$ 0,714526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 8.102.114,96 | R$ 0,714193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 8.098.504,34 | R$ 0,713875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 8.095.103,43 | R$ 0,713575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 8.091.694,53 | R$ 0,713274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 8.088.068,59 | R$ 0,712955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 8.117.541,47 | R$ 0,711080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 8.114.268,84 | R$ 0,710794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 8.107.039,22 | R$ 0,710160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 8.106.991,35 | R$ 0,710156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 8.103.728,08 | R$ 0,709870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 8.099.749,21 | R$ 0,709522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 8.096.412,07 | R$ 0,709230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 8.092.329,90 | R$ 0,708872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 8.089.282,00 | R$ 0,708605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 8.085.903,62 | R$ 0,708309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 8.079.280,53 | R$ 0,707729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 8.078.043,25 | R$ 0,707620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 8.074.419,27 | R$ 0,707303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 8.072.582,20 | R$ 0,707142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 8.067.416,68 | R$ 0,706690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |