Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,42
23/09/2024
-
5
Dias
0
-54,77%
Fundo/Casca
CALA BENIDAA FI MULT CRED PRIV IE
41.686.905/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CALA BENIDAA FI MULT CRED PRIV IE
41.686.905/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,418522 | R$ 0,00 | R$ 9.677.726,26 | 0 |
| 20/09/2024 | R$ 9.805.839,33 | R$ 0,422857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2024 | R$ 9.805.839,33 | R$ 0,422857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2024 | R$ 9.826.290,08 | R$ 0,423739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 9.831.944,83 | R$ 0,423983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 9.825.604,44 | R$ 0,423709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 9.850.117,63 | R$ 0,424766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 9.836.447,28 | R$ 0,424177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 9.860.773,45 | R$ 0,425226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2024 | R$ 9.854.221,49 | R$ 0,424943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2024 | R$ 9.864.799,06 | R$ 0,425399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 9.871.004,88 | R$ 0,425667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2024 | R$ 9.872.396,22 | R$ 0,425727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2024 | R$ 9.849.737,62 | R$ 0,424750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 9.825.789,54 | R$ 0,423717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 9.849.542,44 | R$ 0,424741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 9.870.721,43 | R$ 0,425655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2024 | R$ 9.887.843,54 | R$ 0,426393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2024 | R$ 9.893.398,89 | R$ 0,426633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2024 | R$ 9.917.668,47 | R$ 0,427679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2024 | R$ 9.918.654,69 | R$ 0,427722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2024 | R$ 9.944.958,78 | R$ 0,428856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |