Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,88
06/05/2022
R$ 10.000,00
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
OCEANA LB OSTRUM FC FI MULT
41.110.819/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LB OSTRUM FC FI MULT
41.110.819/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,878250 | R$ 0,00 | R$ 1.153.737,46 | 0 |
| 05/05/2022 | R$ 1.159.777,03 | R$ 0,882848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 1.190.599,64 | R$ 0,906310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 1.173.648,52 | R$ 0,893407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 1.173.485,53 | R$ 0,893283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 1.180.406,33 | R$ 0,898551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 1.195.485,05 | R$ 0,910029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 1.188.703,59 | R$ 0,904867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 1.189.477,53 | R$ 0,905456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 1.202.313,35 | R$ 0,915227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 1.199.211,11 | R$ 0,912866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 1.219.199,26 | R$ 0,928081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 1.225.329,39 | R$ 0,932748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 1.220.852,16 | R$ 0,929339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 1.222.707,43 | R$ 0,930752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 1.228.493,20 | R$ 0,935156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 1.222.714,52 | R$ 0,930757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 1.226.008,91 | R$ 0,933265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 1.235.703,98 | R$ 0,940645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 1.239.296,05 | R$ 0,943379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 1.238.126,03 | R$ 0,942489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 1.253.350,75 | R$ 0,954078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |