Patrimônio líquido
R$ 174.621.172,69
classe
R$ 174.621.172,69
R$ 640,70
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TÁRUMÃ FII
41.650.319/0001-40
Tipo do Fundo
FII
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
ÚNICA CLASSE DO TÁRUMÃ FII
41.650.319/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 174.621.172,69 | R$ 640,700273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 174.403.141,85 | R$ 639,900299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 174.607.182,02 | R$ 640,648940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 174.714.440,57 | R$ 641,042481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 174.625.957,47 | R$ 640,717829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 174.579.486,84 | R$ 640,547324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 174.651.304,13 | R$ 640,810828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 174.809.025,53 | R$ 641,389522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 160.289.639,20 | R$ 588,116630 | R$ 0,00 | R$ 2.724.999,99 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 162.292.711,52 | R$ 595,466077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 160.775.708,47 | R$ 589,900061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 160.604.223,34 | R$ 589,270867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 160.544.078,36 | R$ 589,050190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 160.898.538,86 | R$ 590,350736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 160.719.564,52 | R$ 589,694064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 160.569.353,07 | R$ 589,142925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 160.578.449,17 | R$ 589,176299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 160.654.371,42 | R$ 589,454865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 158.495.304,03 | R$ 581,533058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 158.266.338,11 | R$ 580,692963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 158.097.010,47 | R$ 580,071685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 158.254.658,12 | R$ 580,650108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |