Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
12/04/2024
R$ 1,00
2
Dias
0
5,69%
Fundo/Casca
WARREN DOLAR FI CAMBIAL
42.149.158/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
WARREN DOLAR FI CAMBIAL
42.149.158/0001-78
ESG
Não
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,027150 | R$ 0,00 | R$ 729.548,58 | 0 |
| 11/04/2024 | R$ 729.516,40 | R$ 1,027104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 523 |
| 10/04/2024 | R$ 729.565,84 | R$ 1,027174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 523 |
| 09/04/2024 | R$ 736.290,64 | R$ 1,036642 | R$ 0,00 | R$ 3,40 | 523 |
| 08/04/2024 | R$ 739.901,23 | R$ 1,041721 | R$ 0,00 | R$ 6.147,67 | 524 |
| 05/04/2024 | R$ 753.274,85 | R$ 1,051810 | R$ 0,00 | R$ 442,14 | 526 |
| 04/04/2024 | R$ 748.186,77 | R$ 1,044093 | R$ 0,00 | R$ 21.911,25 | 532 |
| 03/04/2024 | R$ 769.838,68 | R$ 1,043741 | R$ 0,00 | R$ 28.735,97 | 532 |
| 02/04/2024 | R$ 802.123,82 | R$ 1,048380 | R$ 0,00 | R$ 1.022,08 | 534 |
| 01/04/2024 | R$ 804.352,35 | R$ 1,049955 | R$ 0,00 | R$ 2.924,02 | 534 |
| 28/03/2024 | R$ 797.288,22 | R$ 1,036964 | R$ 0,00 | R$ 3.316,93 | 537 |
| 27/03/2024 | R$ 798.642,52 | R$ 1,034422 | R$ 0,00 | R$ 189,87 | 539 |
| 26/03/2024 | R$ 799.291,50 | R$ 1,035017 | R$ 0,00 | R$ 680,13 | 540 |
| 25/03/2024 | R$ 798.419,23 | R$ 1,033008 | R$ 0,00 | R$ 293,21 | 542 |
| 22/03/2024 | R$ 803.437,17 | R$ 1,039119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 544 |
| 21/03/2024 | R$ 798.620,33 | R$ 1,032889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 544 |
| 20/03/2024 | R$ 798.853,90 | R$ 1,033191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 544 |
| 19/03/2024 | R$ 805.655,79 | R$ 1,041988 | R$ 0,00 | R$ 5,33 | 544 |
| 18/03/2024 | R$ 806.813,02 | R$ 1,043478 | R$ 0,00 | R$ 8,63 | 545 |
| 15/03/2024 | R$ 801.513,04 | R$ 1,036612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 545 |
| 14/03/2024 | R$ 801.181,08 | R$ 1,036183 | R$ 0,00 | R$ 45.234,91 | 545 |
| 13/03/2024 | R$ 843.532,18 | R$ 1,032652 | R$ 0,00 | R$ 770,62 | 549 |