Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
26/04/2023
R$ 500,00
32
Dias
0
-2,36%
Fundo/Casca
RPS TOTAL RETURN SAF D30 FC FI MULT
41.744.276/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
RPS TOTAL RETURN SAF D30 FC FI MULT
41.744.276/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,949918 | R$ 0,00 | R$ 10.249.177,87 | 0 |
| 25/04/2023 | R$ 10.284.440,96 | R$ 0,953186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 10.280.454,31 | R$ 0,952817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 10.277.498,42 | R$ 0,952543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 10.235.683,99 | R$ 0,948667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 10.327.264,01 | R$ 0,957155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 10.439.014,38 | R$ 0,967513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 10.512.977,73 | R$ 0,974368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 10.542.060,06 | R$ 0,977063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 10.535.546,49 | R$ 0,976459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 10.446.959,51 | R$ 0,968249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 10.325.492,19 | R$ 0,956991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 10.379.470,13 | R$ 0,961994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 10.382.515,98 | R$ 0,962276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 10.397.529,85 | R$ 0,963668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 10.364.673,28 | R$ 0,960622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 10.459.751,99 | R$ 0,969435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 10.483.052,57 | R$ 0,971594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 10.438.081,34 | R$ 0,967426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 10.496.714,40 | R$ 0,972860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 10.395.905,87 | R$ 0,963517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 10.375.486,16 | R$ 0,961625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |