Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,35
25/04/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
4,68%
Fundo/Casca
CSHG 2663 FC FI MULT - CRED PRIV IE
41.054.959/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2663 FC FI MULT - CRED PRIV IE
41.054.959/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,347846 | R$ 0,00 | R$ 902.797.694,09 | 0 |
| 24/04/2024 | R$ 904.635.218,63 | R$ 1,350589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2024 | R$ 905.160.089,13 | R$ 1,351373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2024 | R$ 904.312.102,10 | R$ 1,350107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/04/2024 | R$ 904.852.468,22 | R$ 1,350913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/04/2024 | R$ 904.608.202,56 | R$ 1,350549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2024 | R$ 904.944.130,33 | R$ 1,351050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2024 | R$ 906.158.268,21 | R$ 1,352863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2024 | R$ 904.764.052,15 | R$ 1,350781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/04/2024 | R$ 905.164.609,04 | R$ 1,351380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2024 | R$ 903.532.138,22 | R$ 1,348942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2024 | R$ 903.290.260,87 | R$ 1,348581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2024 | R$ 905.155.487,78 | R$ 1,351366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2024 | R$ 904.851.311,18 | R$ 1,350912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/04/2024 | R$ 906.059.676,09 | R$ 1,352716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2024 | R$ 906.524.205,46 | R$ 1,353409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/04/2024 | R$ 905.238.025,08 | R$ 1,351489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/04/2024 | R$ 904.816.633,51 | R$ 1,350860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2024 | R$ 904.377.727,21 | R$ 1,350205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 905.423.756,40 | R$ 1,351766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/03/2024 | R$ 900.521.801,24 | R$ 1,344448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/03/2024 | R$ 900.133.367,61 | R$ 1,343868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |