Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,59
17/10/2024
R$ 50.000,00
1
Dias
1
-15,83%
Fundo/Casca
CS CERES II DEB HELIUS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.488.831/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS CERES II DEB HELIUS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.488.831/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2024, 18h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,588936 | R$ 0,00 | R$ 883.342,46 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 890.878,52 | R$ 0,593961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 15/10/2024 | R$ 890.710,84 | R$ 0,593849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 14/10/2024 | R$ 890.508,05 | R$ 0,593714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 11/10/2024 | R$ 890.462,71 | R$ 0,593683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 10/10/2024 | R$ 890.371,14 | R$ 0,593622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 09/10/2024 | R$ 890.214,89 | R$ 0,593518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 08/10/2024 | R$ 889.783,18 | R$ 0,593230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 07/10/2024 | R$ 889.404,36 | R$ 0,592978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 04/10/2024 | R$ 889.009,75 | R$ 0,592715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 03/10/2024 | R$ 888.598,91 | R$ 0,592441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 02/10/2024 | R$ 888.309,90 | R$ 0,592248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 01/10/2024 | R$ 888.066,87 | R$ 0,592086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 30/09/2024 | R$ 887.835,19 | R$ 0,591932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 27/09/2024 | R$ 887.625,18 | R$ 0,591792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 26/09/2024 | R$ 887.416,34 | R$ 0,591652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 25/09/2024 | R$ 887.201,73 | R$ 0,591509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 24/09/2024 | R$ 886.942,85 | R$ 0,591337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 23/09/2024 | R$ 886.748,63 | R$ 0,591207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 20/09/2024 | R$ 886.550,33 | R$ 0,591075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 19/09/2024 | R$ 886.329,11 | R$ 0,590928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 18/09/2024 | R$ 886.084,99 | R$ 0,590765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |