Patrimônio líquido
R$ 0,02
classe
R$ 0,02
R$ 1,40
27/02/2026
R$ 500,00
31
Dias corridos
0
10,77%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE ALPHA MACRO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.260.996/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE ALPHA MACRO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.260.996/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/03/2026, 18h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 0,02 | R$ 1,397923 | R$ 0,00 | R$ 509.971,03 | 0 |
| 26/02/2026 | R$ 524.823,95 | R$ 1,438638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 523.817,27 | R$ 1,435879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 521.995,92 | R$ 1,430886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 521.239,08 | R$ 1,428811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 521.432,19 | R$ 1,429341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 520.943,19 | R$ 1,428000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 521.174,16 | R$ 1,428633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 522.026,53 | R$ 1,430970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 521.621,37 | R$ 1,429859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 522.053,05 | R$ 1,431042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 519.571,92 | R$ 1,424241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 518.625,66 | R$ 1,421647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 517.353,44 | R$ 1,418160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 516.268,77 | R$ 1,415187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 515.104,11 | R$ 1,411994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 515.662,71 | R$ 1,413525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 517.737,26 | R$ 1,419212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 517.406,34 | R$ 1,418305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 518.169,21 | R$ 1,420396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 518.339,29 | R$ 1,420862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 517.287,99 | R$ 1,417981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |