Patrimônio líquido
R$ 14.285.497,73
classe
R$ 14.285.497,73
R$ 0,70
19/08/2026
R$ 10.000,00
5
Dias
23
-1,53%
Fundo/Casca
KRATHUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.897.437/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
KRATHUS WEALTH MANAGEMENT
Classe
KRATHUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.897.437/0001-94
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 20/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.285.497,73 | R$ 0,700556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 14.324.994,37 | R$ 0,702492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 14.264.334,35 | R$ 0,699518 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 14.375.386,94 | R$ 0,703238 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 14.409.795,56 | R$ 0,701263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 14.355.561,29 | R$ 0,698623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 14.324.176,77 | R$ 0,697096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 14.212.136,12 | R$ 0,691644 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 14.219.043,58 | R$ 0,690522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 14.243.451,43 | R$ 0,691707 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 14.363.909,74 | R$ 0,695117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 14.364.634,58 | R$ 0,695152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 14.237.460,24 | R$ 0,688998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 14.188.777,92 | R$ 0,686642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 14.213.104,50 | R$ 0,687819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 14.293.630,03 | R$ 0,691716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 14.373.754,99 | R$ 0,695594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 14.331.805,60 | R$ 0,693563 | R$ 36.000,00 | R$ 100.000,00 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 14.308.743,02 | R$ 0,689369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/07/2026 | R$ 14.309.817,88 | R$ 0,689421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/07/2026 | R$ 14.261.618,71 | R$ 0,687099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 21/07/2026 | R$ 14.310.118,80 | R$ 0,689435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |