Patrimônio líquido
R$ 42.752.122,30
classe
R$ 42.752.122,30
R$ 1,64
19/08/2026
-
12
Dias úteis
1
14,98%
Fundo/Casca
G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
41.837.614/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
41.837.614/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 42.752.122,30 | R$ 1,639233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.650.025,02 | R$ 1,635318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.666.619,97 | R$ 1,635955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.656.787,70 | R$ 1,635578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.637.777,66 | R$ 1,634849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.580.568,22 | R$ 1,632655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.541.949,91 | R$ 1,631174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.498.644,01 | R$ 1,629514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.454.493,14 | R$ 1,627821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.388.596,65 | R$ 1,625294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.408.539,01 | R$ 1,626059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.374.385,67 | R$ 1,624750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.244.639,89 | R$ 1,619775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.160.428,24 | R$ 1,616546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.104.212,46 | R$ 1,614390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.020.403,80 | R$ 1,611177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.075.036,12 | R$ 1,613272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.053.199,70 | R$ 1,612434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.015.317,56 | R$ 1,610982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.005.424,18 | R$ 1,610603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.019.115,39 | R$ 1,611127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 42.031.250,12 | R$ 1,611593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |