Patrimônio líquido
R$ 54.384.892,21
classe
R$ 54.384.892,21
R$ 1,57
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
12,68%
Fundo/Casca
BB IVI 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
41.727.038/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB IVI 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
41.727.038/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.384.892,21 | R$ 1,566470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 54.328.169,59 | R$ 1,564837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 54.291.963,50 | R$ 1,563794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.326.727,69 | R$ 1,564795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.296.449,57 | R$ 1,563923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.270.722,48 | R$ 1,563182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.237.423,05 | R$ 1,562223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.257.309,27 | R$ 1,562796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.323.717,14 | R$ 1,564708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.323.067,04 | R$ 1,564690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.339.133,82 | R$ 1,565152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.446.144,07 | R$ 1,568235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.378.912,97 | R$ 1,566298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 54.219.524,03 | R$ 1,561707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.076.475,48 | R$ 1,557587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.897.801,59 | R$ 1,552440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.815.884,14 | R$ 1,550081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.932.392,78 | R$ 1,553437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.819.424,94 | R$ 1,550183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.734.550,19 | R$ 1,547738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.741.841,52 | R$ 1,547948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.766.090,90 | R$ 1,548647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |