Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,02
01/07/2025
R$ 1,00
1
Dias
0
-95,11%
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO AGRO MASTER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
40.943.120/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO AGRO MASTER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
40.943.120/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/02/2026, 15h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,024806 | R$ 0,00 | R$ 7.251.000,94 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 7.255.464,62 | R$ 0,024821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 27/06/2025 | R$ 7.251.680,04 | R$ 0,024808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 26/06/2025 | R$ 7.249.590,18 | R$ 0,024801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 25/06/2025 | R$ 7.243.273,66 | R$ 0,024779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 24/06/2025 | R$ 7.960.674,12 | R$ 0,027233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 23/06/2025 | R$ 7.958.720,15 | R$ 0,027227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 20/06/2025 | R$ 7.952.506,09 | R$ 0,027205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 18/06/2025 | R$ 7.948.564,84 | R$ 0,027192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 17/06/2025 | R$ 8.950.019,17 | R$ 0,030618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 16/06/2025 | R$ 8.948.244,69 | R$ 0,030612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 13/06/2025 | R$ 8.940.703,47 | R$ 0,030586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 12/06/2025 | R$ 8.956.147,07 | R$ 0,030639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 11/06/2025 | R$ 12.065.142,80 | R$ 0,041275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 10/06/2025 | R$ 12.009.896,64 | R$ 0,041086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 09/06/2025 | R$ 12.004.245,59 | R$ 0,041067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 06/06/2025 | R$ 12.001.078,16 | R$ 0,041056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 05/06/2025 | R$ 12.007.942,81 | R$ 0,041079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 04/06/2025 | R$ 11.992.616,72 | R$ 0,041027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 03/06/2025 | R$ 11.989.911,84 | R$ 0,041018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 02/06/2025 | R$ 12.058.470,79 | R$ 0,041252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 30/05/2025 | R$ 12.104.662,09 | R$ 0,041410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |