Fundos | ANBIMA Data

classe

PAULISTA CONSIG FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.195.594/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,67

28/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-98,76%

Estruturação da classe

PAULISTA CONSIG FC FI MULT CRED PRIV

41.195.594/0001-10

FIF

SINGULARE

GV ATACAMA CAPITAL LTDA.

PAULISTA CONSIG FC FI MULT CRED PRIV

41.195.594/0001-10

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/03/2023	R$ 0,00	R$ 11,667205	R$ 0,00	R$ 1.263.583,43	19
27/03/2023	R$ 1.295.562,75	R$ 11,962483	R$ 0,00	R$ 0,00	19
24/03/2023	R$ 86.271.353,90	R$ 796,580204	R$ 0,00	R$ 0,00	19
23/03/2023	R$ 86.229.031,96	R$ 796,189428	R$ 0,00	R$ 0,00	19
22/03/2023	R$ 86.186.681,19	R$ 795,798385	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/03/2023	R$ 86.144.399,53	R$ 795,407980	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/03/2023	R$ 86.102.197,76	R$ 795,018314	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/03/2023	R$ 86.060.006,51	R$ 794,628744	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/03/2023	R$ 86.017.836,48	R$ 794,239370	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/03/2023	R$ 85.975.744,03	R$ 793,850712	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/03/2023	R$ 85.933.731,97	R$ 793,462797	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/03/2023	R$ 85.891.723,57	R$ 793,074916	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/03/2023	R$ 85.849.622,47	R$ 792,686178	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/03/2023	R$ 85.807.506,75	R$ 792,297306	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/03/2023	R$ 85.765.647,83	R$ 791,910804	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/03/2023	R$ 85.723.474,96	R$ 791,521404	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/03/2023	R$ 85.681.265,30	R$ 791,131665	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/03/2023	R$ 85.639.074,62	R$ 790,742100	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/03/2023	R$ 85.597.659,27	R$ 790,359694	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/03/2023	R$ 85.555.302,57	R$ 789,968597	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/02/2023	R$ 85.513.148,85	R$ 789,579374	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/02/2023	R$ 85.471.099,73	R$ 789,191116	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.