Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
29/02/2024
-
45
Dias
0
12,00%
Fundo/Casca
MAGNETIS ALPHA HEDGE FIA
40.141.487/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAGNETIS INVESTIMENTOS
Classe
MAGNETIS ALPHA HEDGE FIA
40.141.487/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,167850 | R$ 0,00 | R$ 32.881.938,28 | 0 |
| 28/02/2024 | R$ 32.868.433,38 | R$ 1,167370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 32.843.377,32 | R$ 1,166480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 32.878.519,33 | R$ 1,167728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 32.859.593,33 | R$ 1,167056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 32.891.605,34 | R$ 1,168193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 32.806.674,94 | R$ 1,165177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 32.837.409,45 | R$ 1,166268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 32.842.348,63 | R$ 1,166444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 32.796.242,10 | R$ 1,164806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 32.843.418,83 | R$ 1,166482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 32.822.138,28 | R$ 1,165726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 32.847.968,64 | R$ 1,166643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 32.847.353,26 | R$ 1,166622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 32.836.756,40 | R$ 1,166245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 32.634.212,34 | R$ 1,159052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 32.757.045,60 | R$ 1,163414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 32.856.278,45 | R$ 1,166939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 32.828.908,02 | R$ 1,165966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 32.791.982,14 | R$ 1,164655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 32.721.153,97 | R$ 1,162139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 32.730.699,70 | R$ 1,162478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |