Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
29/02/2024
-
33
Dias
0
26,58%
Fundo/Casca
MAGNETIS ALPHA MASTER FC FIA
40.191.053/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAGNETIS INVESTIMENTOS
Classe
MAGNETIS ALPHA MASTER FC FIA
40.191.053/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,985271 | R$ 0,00 | R$ 26.673.962,52 | 0 |
| 28/02/2024 | R$ 26.665.243,33 | R$ 0,984949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 26.670.457,96 | R$ 0,985142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 26.584.093,49 | R$ 0,981952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 26.536.742,04 | R$ 0,980202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 26.689.707,81 | R$ 0,985853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 26.595.838,77 | R$ 0,982385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 26.627.836,41 | R$ 0,983567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 26.463.061,61 | R$ 0,977481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 26.399.723,26 | R$ 0,975141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 26.252.109,79 | R$ 0,969689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 26.084.835,58 | R$ 0,963510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 26.354.254,21 | R$ 0,973462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 26.373.273,47 | R$ 0,974164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 26.732.334,48 | R$ 0,987427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 26.653.000,21 | R$ 0,984497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 26.199.487,19 | R$ 0,967745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 26.222.598,34 | R$ 0,968599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 26.453.035,87 | R$ 0,977111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 26.304.719,24 | R$ 0,971632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 26.165.869,75 | R$ 0,966503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 26.395.208,09 | R$ 0,974975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |