Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
05/05/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,51%
Fundo/Casca
CAJUEIRO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
40.832.699/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CAJUEIRO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
40.832.699/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/05/2025, 16h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,164487 | R$ 0,00 | R$ 24.218.443,16 | 0 |
| 02/05/2025 | R$ 24.215.115,52 | R$ 1,164327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 24.203.143,78 | R$ 1,163751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 24.191.463,97 | R$ 1,163189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 24.179.752,83 | R$ 1,162626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 24.167.722,02 | R$ 1,162048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 24.155.387,18 | R$ 1,161455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 24.143.079,99 | R$ 1,160863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 24.131.400,18 | R$ 1,160301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 24.119.234,47 | R$ 1,159716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 24.106.946,59 | R$ 1,159126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 24.095.135,80 | R$ 1,158558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 24.082.694,33 | R$ 1,157959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 24.070.771,95 | R$ 1,157386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 24.058.612,87 | R$ 1,156802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 24.046.393,15 | R$ 1,156214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 24.053.545,22 | R$ 1,156558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 24.040.794,70 | R$ 1,155945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 24.029.606,56 | R$ 1,155407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 24.017.756,89 | R$ 1,154837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 24.005.300,03 | R$ 1,154238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 23.994.483,06 | R$ 1,153718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |