Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
15/03/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,95%
Fundo/Casca
ADRINICO FC MULT CRED PRIV IE
39.371.488/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ADRINICO FC MULT CRED PRIV IE
39.371.488/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,173161 | R$ 0,00 | R$ 2.924.816,93 | 0 |
| 14/03/2024 | R$ 2.926.426,94 | R$ 1,173807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 2.925.294,30 | R$ 1,173352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 2.924.119,39 | R$ 1,172881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 2.922.987,38 | R$ 1,172427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 2.921.854,65 | R$ 1,171973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 2.920.434,79 | R$ 1,171403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 2.919.238,39 | R$ 1,170923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 2.918.057,60 | R$ 1,170450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 2.916.879,32 | R$ 1,169977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 2.915.693,93 | R$ 1,169502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 2.914.325,18 | R$ 1,168953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 2.913.148,30 | R$ 1,168480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 2.911.728,67 | R$ 1,167911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 2.910.549,73 | R$ 1,167438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 2.909.363,81 | R$ 1,166962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 2.908.266,70 | R$ 1,166522 | R$ 0,00 | R$ 448.342,46 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 3.355.442,62 | R$ 1,166117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 3.355.152,78 | R$ 1,166016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 3.352.129,98 | R$ 1,164966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 3.350.592,67 | R$ 1,164431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 3.350.261,73 | R$ 1,164316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |