Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,59
18/07/2024
-
10
Dias
0
-49,79%
Fundo/Casca
COMPASS XP SEG PREV FC FI MULT CRED PRIV
39.974.106/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
COMPASS XP SEG PREV FC FI MULT CRED PRIV
39.974.106/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,593590 | R$ 0,00 | R$ 9.339,84 | 0 |
| 17/07/2024 | R$ 19.384,24 | R$ 1,231958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 19.441,22 | R$ 1,235580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 19.451,18 | R$ 1,236213 | R$ 0,00 | R$ 91.146,04 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 110.606,28 | R$ 1,236314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 110.614,78 | R$ 1,236409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 110.623,75 | R$ 1,236509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 110.632,95 | R$ 1,236612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 110.641,88 | R$ 1,236712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 110.654,32 | R$ 1,236851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 110.662,68 | R$ 1,236945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 111.284,93 | R$ 1,243900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 111.301,34 | R$ 1,244083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 111.309,49 | R$ 1,244174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 111.318,25 | R$ 1,244272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 111.333,61 | R$ 1,244444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 112.050,25 | R$ 1,252454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 113.283,39 | R$ 1,266238 | R$ 0,00 | R$ 107.631,82 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 221.650,81 | R$ 1,270454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 221.803,88 | R$ 1,271331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 223.256,82 | R$ 1,279659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 223.287,40 | R$ 1,279835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |