Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 138,41
20/03/2025
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
12,48%
Fundo/Casca
AVIVA IGC ESG IA M FI MULT CRED PRIV IE
40.153.327/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
AVIVA IGC ESG IA M FI MULT CRED PRIV IE
40.153.327/0001-18
ESG
Relacionado
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 17h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 138,413378 | R$ 0,00 | R$ 36.744.741,50 | 0 |
| 19/03/2025 | R$ 36.682.433,87 | R$ 138,178672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 36.599.241,61 | R$ 137,866233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 36.582.310,42 | R$ 137,802455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 36.502.708,66 | R$ 137,502601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 36.477.560,30 | R$ 137,407870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 36.590.655,70 | R$ 137,833890 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 36.659.731,33 | R$ 137,830415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 36.740.845,44 | R$ 138,164720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 36.765.028,81 | R$ 138,255662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 36.628.823,95 | R$ 137,762159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 36.848.915,77 | R$ 138,589931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 36.869.043,46 | R$ 138,665632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 36.861.563,92 | R$ 138,637501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 36.902.365,92 | R$ 138,790959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 36.842.096,01 | R$ 138,564282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 36.806.159,19 | R$ 138,429122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 36.728.494,17 | R$ 138,211974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 36.714.924,91 | R$ 138,160912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 36.568.770,03 | R$ 137,610920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 36.653.927,93 | R$ 137,931376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 36.637.823,32 | R$ 137,870773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |