Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 145,14
26/09/2025
R$ 500,00
6
Dias
0
12,47%
Fundo/Casca
AVIVA INVESTORS GLOBAL CREDIT INTEGRATED ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - IE - RESP LIMITADA
37.331.264/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
AVIVA INVESTORS GLOBAL CREDIT INTEGRATED ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - IE - RESP LIMITADA
37.331.264/0001-38
ESG
Relacionado
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/10/2025, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 145,135387 | R$ 0,00 | R$ 74.156.786,48 | 0 |
| 25/09/2025 | R$ 74.307.132,86 | R$ 145,429636 | R$ 0,00 | R$ 51.666,08 | 61 |
| 24/09/2025 | R$ 74.438.556,15 | R$ 145,585624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 23/09/2025 | R$ 74.431.437,90 | R$ 145,571702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 22/09/2025 | R$ 74.332.027,89 | R$ 145,377278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 19/09/2025 | R$ 74.256.696,09 | R$ 145,245928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 18/09/2025 | R$ 74.185.369,51 | R$ 145,106414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 17/09/2025 | R$ 74.096.465,22 | R$ 144,932517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 16/09/2025 | R$ 74.042.173,52 | R$ 144,826323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 15/09/2025 | R$ 74.002.749,33 | R$ 144,749209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 12/09/2025 | R$ 73.859.127,93 | R$ 144,468286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 11/09/2025 | R$ 73.860.228,49 | R$ 144,470439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 10/09/2025 | R$ 73.809.457,18 | R$ 144,371130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 09/09/2025 | R$ 73.674.697,47 | R$ 144,146599 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 08/09/2025 | R$ 73.663.413,49 | R$ 144,212606 | R$ 11.494,32 | R$ 0,00 | 62 |
| 05/09/2025 | R$ 73.538.942,65 | R$ 143,991395 | R$ 0,00 | R$ 85.068,42 | 62 |
| 04/09/2025 | R$ 73.447.888,77 | R$ 143,646940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 03/09/2025 | R$ 73.328.985,26 | R$ 143,414393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 02/09/2025 | R$ 73.228.282,91 | R$ 143,246629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 01/09/2025 | R$ 73.392.102,84 | R$ 143,567088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 29/08/2025 | R$ 73.332.584,92 | R$ 143,450661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 28/08/2025 | R$ 73.350.496,78 | R$ 143,485700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |