Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 74,97
08/08/2024
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
11,61%
Fundo/Casca
J ASIA GROWTH DOLAR ADV MASTER FIA IE
40.887.404/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
J ASIA GROWTH DOLAR ADV MASTER FIA IE
40.887.404/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 74,965880 | R$ 0,00 | R$ 1.750.611,16 | 0 |
| 07/08/2024 | R$ 1.783.097,87 | R$ 76,357048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 1.750.417,98 | R$ 74,957607 | R$ 908,45 | R$ 830.715,08 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 2.587.989,26 | R$ 75,183177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 2.699.506,97 | R$ 78,422856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 2.801.044,67 | R$ 81,372608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 2.751.808,41 | R$ 79,942255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 2.703.354,21 | R$ 78,534621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 2.728.368,94 | R$ 79,261320 | R$ 0,00 | R$ 1.602,65 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 2.738.866,92 | R$ 79,519584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 2.715.665,93 | R$ 78,845973 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 2.813.334,37 | R$ 80,642321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 2.799.404,14 | R$ 80,243020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 2.781.973,47 | R$ 79,743382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 2.805.842,42 | R$ 80,427569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 2.848.734,62 | R$ 81,657045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 2.815.058,83 | R$ 80,691751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 2.811.729,16 | R$ 80,596309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 2.832.870,89 | R$ 81,202322 | R$ 2.437,50 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 2.844.576,40 | R$ 81,608071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 2.856.702,70 | R$ 81,955962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 2.809.345,87 | R$ 80,597342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |