Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
17/02/2022
R$ 500,00
30
Dias
0
-
Fundo/Casca
APEX EQUITY HEDGE OSTRUM FC FI MULT
41.111.356/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX EQUITY HEDGE OSTRUM FC FI MULT
41.111.356/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,949135 | R$ 0,00 | R$ 1.194.235,61 | 0 |
| 16/02/2022 | R$ 1.197.934,34 | R$ 0,952074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 1.195.208,09 | R$ 0,949908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 1.193.068,70 | R$ 0,948207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 1.189.088,54 | R$ 0,945044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 1.188.270,06 | R$ 0,944393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2022 | R$ 1.185.138,15 | R$ 0,941904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 1.187.761,56 | R$ 0,943989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 1.185.944,91 | R$ 0,942546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 1.189.744,08 | R$ 0,945565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 1.185.880,05 | R$ 0,942494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 1.185.351,98 | R$ 0,942074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 1.186.259,26 | R$ 0,942795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 1.185.544,49 | R$ 0,942227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 1.183.391,97 | R$ 0,940517 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 1.385.112,24 | R$ 0,941686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 1.385.245,86 | R$ 0,941777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 1.380.428,97 | R$ 0,938502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 1.377.249,84 | R$ 0,936341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 1.379.197,70 | R$ 0,937665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 1.381.414,12 | R$ 0,939172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 1.373.992,19 | R$ 0,934126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |