Patrimônio líquido
R$ 26.724.724,02
classe
R$ 26.724.724,02
R$ 17,34
02/10/2026
R$ 1,00
8
Dias
1028
15,12%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD IE FIF CIC RESP LIMITADA
41.249.600/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD IE FIF CIC RESP LIMITADA
41.249.600/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 26.724.724,02 | R$ 17,344660 | R$ 29.200,00 | R$ 15.928,29 | 1028 |
| 01/10/2026 | R$ 26.210.712,52 | R$ 17,019513 | R$ 30.005,74 | R$ 10.562,40 | 1028 |
| 30/09/2026 | R$ 26.110.643,60 | R$ 16,967121 | R$ 501,00 | R$ 11.567,82 | 1027 |
| 29/09/2026 | R$ 26.301.389,54 | R$ 17,083830 | R$ 136.655,92 | R$ 100,50 | 1027 |
| 28/09/2026 | R$ 26.021.972,11 | R$ 16,990551 | R$ 1.271,00 | R$ 47.812,80 | 1020 |
| 25/09/2026 | R$ 26.177.131,50 | R$ 17,061344 | R$ 85.051,00 | R$ 0,00 | 1022 |
| 24/09/2026 | R$ 25.862.515,52 | R$ 16,911234 | R$ 34.501,00 | R$ 1.935,92 | 1020 |
| 23/09/2026 | R$ 25.871.895,90 | R$ 16,938696 | R$ 162.080,00 | R$ 11.057,42 | 1020 |
| 22/09/2026 | R$ 25.451.406,53 | R$ 16,761237 | R$ 10.532,00 | R$ 34,72 | 1021 |
| 21/09/2026 | R$ 25.318.636,79 | R$ 16,680680 | R$ 50.107,00 | R$ 117.687,28 | 1019 |
| 18/09/2026 | R$ 25.052.467,20 | R$ 16,461381 | R$ 126.000,00 | R$ 25.367,12 | 1020 |
| 17/09/2026 | R$ 24.867.364,73 | R$ 16,405654 | R$ 20.000,00 | R$ 28.969,04 | 1020 |
| 16/09/2026 | R$ 24.821.874,11 | R$ 16,369739 | R$ 86.660,00 | R$ 152.524,56 | 1022 |
| 15/09/2026 | R$ 24.686.068,43 | R$ 16,237091 | R$ 41.902,01 | R$ 891,36 | 1017 |
| 14/09/2026 | R$ 24.715.369,31 | R$ 16,283415 | R$ 43.100,00 | R$ 163.247,54 | 1012 |
| 11/09/2026 | R$ 25.194.418,24 | R$ 16,518729 | R$ 148.225,00 | R$ 3.145,15 | 1014 |
| 10/09/2026 | R$ 24.729.119,08 | R$ 16,307561 | R$ 50.100,00 | R$ 624.610,96 | 1012 |
| 09/09/2026 | R$ 25.619.614,52 | R$ 16,511205 | R$ 75.290,00 | R$ 5.493,19 | 1016 |
| 08/09/2026 | R$ 25.676.421,29 | R$ 16,593021 | R$ 150,00 | R$ 1.966,62 | 1015 |
| 04/09/2026 | R$ 25.827.514,90 | R$ 16,689482 | R$ 10.650,00 | R$ 18.654,93 | 1015 |
| 03/09/2026 | R$ 25.556.672,97 | R$ 16,509350 | R$ 3.700,00 | R$ 27.174,04 | 1018 |
| 02/09/2026 | R$ 25.421.505,33 | R$ 16,406963 | R$ 50.350,00 | R$ 512,64 | 1013 |