Patrimônio líquido
R$ 25.862.747,31
classe
R$ 25.862.747,31
R$ 16,93
20/08/2026
R$ 1,00
8
Dias
1021
14,52%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD IE FIF CIC RESP LIMITADA
41.249.600/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD IE FIF CIC RESP LIMITADA
41.249.600/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.862.747,31 | R$ 16,932197 | R$ 411,00 | R$ 0,00 | 1021 |
| 19/08/2026 | R$ 25.923.344,50 | R$ 16,972139 | R$ 25.006,00 | R$ 542,32 | 1021 |
| 18/08/2026 | R$ 26.171.711,65 | R$ 17,150931 | R$ 76.911,00 | R$ 100,17 | 1022 |
| 17/08/2026 | R$ 26.690.616,09 | R$ 17,542467 | R$ 1.166,01 | R$ 0,00 | 1021 |
| 14/08/2026 | R$ 26.764.239,21 | R$ 17,591624 | R$ 301,00 | R$ 249,33 | 1019 |
| 13/08/2026 | R$ 26.610.986,71 | R$ 17,490928 | R$ 3.258,00 | R$ 27.299,44 | 1020 |
| 12/08/2026 | R$ 26.389.723,64 | R$ 17,329839 | R$ 91.509,00 | R$ 82,54 | 1021 |
| 11/08/2026 | R$ 26.409.679,53 | R$ 17,403237 | R$ 25.862,00 | R$ 64.277,24 | 1021 |
| 10/08/2026 | R$ 26.115.534,65 | R$ 17,184408 | R$ 3.200,00 | R$ 2.747,20 | 1019 |
| 07/08/2026 | R$ 25.980.972,42 | R$ 17,096160 | R$ 11.068,01 | R$ 401,51 | 1019 |
| 06/08/2026 | R$ 26.214.471,06 | R$ 17,256893 | R$ 20.302,00 | R$ 3.886,90 | 1019 |
| 05/08/2026 | R$ 26.269.763,07 | R$ 17,304127 | R$ 181,00 | R$ 183.195,84 | 1022 |
| 04/08/2026 | R$ 26.385.168,94 | R$ 17,259901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1024 |
| 03/08/2026 | R$ 25.696.814,32 | R$ 16,809612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1024 |
| 31/07/2026 | R$ 25.173.409,60 | R$ 16,467226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1024 |
| 30/07/2026 | R$ 24.552.768,74 | R$ 16,061233 | R$ 24.355,02 | R$ 5.879,12 | 1024 |
| 29/07/2026 | R$ 24.490.193,75 | R$ 16,032364 | R$ 100.548,01 | R$ 0,00 | 1022 |
| 28/07/2026 | R$ 24.692.155,66 | R$ 16,231217 | R$ 75.773,20 | R$ 1.332,24 | 1018 |
| 27/07/2026 | R$ 24.890.177,82 | R$ 16,410860 | R$ 54.227,48 | R$ 41,62 | 1016 |
| 24/07/2026 | R$ 24.863.535,79 | R$ 16,429060 | R$ 22.116,00 | R$ 361,42 | 1012 |
| 23/07/2026 | R$ 24.974.476,77 | R$ 16,516818 | R$ 17.604,31 | R$ 28.247,23 | 1008 |
| 22/07/2026 | R$ 25.184.746,93 | R$ 16,648785 | R$ 52.430,00 | R$ 8.834,21 | 1012 |