Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
16/06/2023
R$ 5.000,00
31
Dias
0
4,66%
Fundo/Casca
ADAM MACRO STRAT P 30 FC FI MULT
38.281.201/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM MACRO STRAT P 30 FC FI MULT
38.281.201/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,022393 | R$ 0,00 | R$ 7.480.183,64 | 0 |
| 15/06/2023 | R$ 7.480.933,41 | R$ 1,022496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 7.491.729,54 | R$ 1,023971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 7.456.201,55 | R$ 1,019115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 7.482.488,84 | R$ 1,022708 | R$ 0,00 | R$ 10.666,11 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 7.500.630,15 | R$ 1,023728 | R$ 0,00 | R$ 14.619,41 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 7.500.170,20 | R$ 1,021674 | R$ 0,00 | R$ 26.199,48 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 7.510.793,99 | R$ 1,019560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 7.481.211,58 | R$ 1,015544 | R$ 5.000,00 | R$ 13.697,70 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 7.475.343,72 | R$ 1,013569 | R$ 0,00 | R$ 6.113,93 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 7.472.299,89 | R$ 1,012329 | R$ 0,00 | R$ 30.390,52 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 7.480.431,86 | R$ 1,009325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 7.486.548,88 | R$ 1,010151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 7.501.861,28 | R$ 1,012217 | R$ 0,00 | R$ 7.300,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 7.522.704,50 | R$ 1,014042 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 7.513.366,08 | R$ 1,012111 | R$ 0,00 | R$ 16.633,72 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 7.545.184,60 | R$ 1,014152 | R$ 0,00 | R$ 21.906,30 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 7.560.544,06 | R$ 1,013275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 7.565.006,66 | R$ 1,013873 | R$ 0,00 | R$ 198.155,18 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 7.753.526,86 | R$ 1,012614 | R$ 0,00 | R$ 10.279,22 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 7.759.894,09 | R$ 1,012104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 7.759.369,20 | R$ 1,012036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |