Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,89
10/10/2024
R$ 500,00
32
Dias
0
0,73%
Fundo/Casca
ALBP FC FI MULT
35.618.104/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
ALBP FC FI MULT
35.618.104/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/10/2024, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,885542 | R$ 0,00 | R$ 705.707,56 | 0 |
| 09/10/2024 | R$ 703.772,76 | R$ 0,883114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 711.920,79 | R$ 0,893338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 712.870,98 | R$ 0,894531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 711.966,70 | R$ 0,893396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 710.385,89 | R$ 0,891412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 718.295,67 | R$ 0,901338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 713.424,80 | R$ 0,895226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 710.414,47 | R$ 0,891448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 711.217,82 | R$ 0,892456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 713.671,47 | R$ 0,895535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 713.544,60 | R$ 0,895376 | R$ 0,00 | R$ 1.126,56 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 717.882,82 | R$ 0,899400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 715.677,00 | R$ 0,896636 | R$ 0,00 | R$ 6.903,54 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 721.631,61 | R$ 0,895459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 729.926,73 | R$ 0,905752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 735.928,27 | R$ 0,913199 | R$ 0,00 | R$ 13.801,43 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 752.412,38 | R$ 0,916467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 753.685,43 | R$ 0,918017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 753.623,08 | R$ 0,917941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 747.191,51 | R$ 0,910108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 750.371,34 | R$ 0,913981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |