Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,70
17/02/2025
-
5
Dias
0
-86,02%
Fundo/Casca
A ACTOR''S HOUSE FI MULT CRED PRIV IE
41.236.802/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA
Classe
A ACTOR''S HOUSE FI MULT CRED PRIV IE
41.236.802/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/01/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,695877 | R$ 0,00 | R$ 11.053.316,31 | 0 |
| 14/02/2025 | R$ 11.056.435,21 | R$ 3,696920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 11.021.981,24 | R$ 3,685400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 11.014.835,98 | R$ 3,683011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 11.037.413,98 | R$ 3,690560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 11.041.857,33 | R$ 3,692046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 11.017.534,60 | R$ 3,683913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 11.019.337,65 | R$ 3,684516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 10.987.203,59 | R$ 3,673771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 10.990.653,91 | R$ 3,674925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 11.005.547,07 | R$ 3,679905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 10.988.700,67 | R$ 3,674272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 10.971.083,54 | R$ 3,668381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 10.900.496,13 | R$ 3,644779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 10.914.549,95 | R$ 3,649478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 10.920.809,85 | R$ 3,651571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 10.907.957,86 | R$ 3,647274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 10.921.972,78 | R$ 3,651960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 10.921.120,67 | R$ 3,651675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 10.908.579,16 | R$ 3,647482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 10.910.679,20 | R$ 3,648184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 10.949.179,65 | R$ 3,661057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |