Patrimônio líquido
R$ 95.963.672,71
classe
R$ 95.963.672,71
R$ 3,56
31/07/2026
-
-
Dias
37666
-
Fundo/Casca
VINCI IMOVEIS URBANOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.445.587/0001-90
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO VINCI IMÓVEIS URBANOS FII – RESP LIMITADA
36.445.587/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 22h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 95.963.672,71 | R$ 3,561304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37666 |
| 30/06/2026 | R$ 95.482.624,57 | R$ 3,543452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37666 |
| 29/05/2026 | R$ 94.664.702,09 | R$ 3,513098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37666 |
| 30/04/2026 | R$ 94.013.195,78 | R$ 3,488920 | R$ 0,00 | R$ 7.085.349,84 | 37666 |
| 31/03/2026 | R$ 206.251.746,87 | R$ 7,654200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38079 |
| 27/02/2026 | R$ 206.694.706,52 | R$ 7,670638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39441 |
| 30/01/2026 | R$ 209.608.141,81 | R$ 7,778759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39844 |
| 31/12/2025 | R$ 217.777.994,35 | R$ 8,081950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43839 |
| 28/11/2025 | R$ 226.343.809,11 | R$ 8,399835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43839 |
| 31/10/2025 | R$ 235.424.164,81 | R$ 8,736816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44202 |
| 30/09/2025 | R$ 235.499.598,74 | R$ 8,739615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44672 |
| 29/08/2025 | R$ 235.443.165,38 | R$ 8,737521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45261 |
| 31/07/2025 | R$ 235.535.082,98 | R$ 8,740932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45732 |
| 30/06/2025 | R$ 235.716.665,21 | R$ 8,747671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45980 |
| 30/05/2025 | R$ 235.948.679,62 | R$ 8,756281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46312 |
| 30/04/2025 | R$ 236.384.030,98 | R$ 8,772438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46527 |
| 31/03/2025 | R$ 237.334.327,66 | R$ 8,807704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46647 |
| 28/02/2025 | R$ 238.027.089,02 | R$ 8,833413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46867 |
| 31/01/2025 | R$ 238.278.743,66 | R$ 8,842752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47200 |
| 31/12/2024 | R$ 238.722.358,64 | R$ 8,859215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47709 |
| 29/11/2024 | R$ 239.805.255,17 | R$ 8,899402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48461 |
| 31/10/2024 | R$ 237.195.762,98 | R$ 8,802562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49164 |