Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,90
02/12/2021
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
SANT PB MALDIVAS III MULT CRÉD PRIV FI
41.423.576/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANT PB MALDIVAS III MULT CRÉD PRIV FI
41.423.576/0001-49
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,900591 | R$ 0,00 | R$ 74.597.028,45 | 0 |
| 01/12/2021 | R$ 74.359.398,10 | R$ 0,897722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 74.442.386,58 | R$ 0,898724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 74.481.847,16 | R$ 0,899201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 74.440.821,73 | R$ 0,898705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 74.579.194,59 | R$ 0,900376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 74.525.977,16 | R$ 0,899733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 74.422.813,60 | R$ 0,898488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 74.360.896,09 | R$ 0,897740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 74.403.796,19 | R$ 0,898258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 74.325.158,09 | R$ 0,897309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 74.391.250,17 | R$ 0,898107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 74.479.305,19 | R$ 0,899170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 74.581.480,40 | R$ 0,900403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 74.514.762,86 | R$ 0,899598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 74.378.591,77 | R$ 0,897954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 74.343.866,99 | R$ 0,897535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 74.259.221,51 | R$ 0,896513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 74.189.914,15 | R$ 0,895676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 74.167.864,96 | R$ 0,895410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 74.017.502,50 | R$ 0,893595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 73.708.079,94 | R$ 0,889859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |