Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ ALL SEASONS MULT FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.734.785/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,43

15/07/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-16,11%

Estruturação da classe

ITAÚ ALL SEASONS MULT FC

41.734.785/0001-03

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ ALL SEASONS MULT FC

41.734.785/0001-03

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2022	R$ 0,00	R$ 8,433351	R$ 0,00	R$ 581.258,97	0
14/07/2022	R$ 579.083,29	R$ 8,401781	R$ 0,00	R$ 0,00	67
13/07/2022	R$ 583.036,65	R$ 8,459140	R$ 0,00	R$ 17.017,29	68
12/07/2022	R$ 600.574,93	R$ 8,466484	R$ 0,00	R$ 0,00	68
11/07/2022	R$ 599.010,63	R$ 8,444432	R$ 0,00	R$ 0,00	68
08/07/2022	R$ 603.376,15	R$ 8,505974	R$ 0,00	R$ 0,00	68
07/07/2022	R$ 607.730,74	R$ 8,567362	R$ 0,00	R$ 0,00	68
06/07/2022	R$ 604.210,80	R$ 8,517740	R$ 0,00	R$ 1.313,42	70
05/07/2022	R$ 606.843,67	R$ 8,536300	R$ 0,00	R$ 0,00	70
04/07/2022	R$ 611.027,17	R$ 8,595149	R$ 0,00	R$ 0,00	70
01/07/2022	R$ 612.335,01	R$ 8,613546	R$ 0,00	R$ 0,00	70
30/06/2022	R$ 608.377,66	R$ 8,557879	R$ 0,00	R$ 0,00	70
29/06/2022	R$ 608.326,49	R$ 8,557159	R$ 0,00	R$ 9.593,86	71
28/06/2022	R$ 619.667,60	R$ 8,581355	R$ 0,00	R$ 0,00	71
27/06/2022	R$ 623.326,35	R$ 8,632023	R$ 0,00	R$ 430,97	71
24/06/2022	R$ 623.629,58	R$ 8,630255	R$ 0,00	R$ 0,00	72
23/06/2022	R$ 622.454,43	R$ 8,613992	R$ 0,00	R$ 0,00	72
22/06/2022	R$ 620.654,10	R$ 8,589078	R$ 0,00	R$ 0,00	72
21/06/2022	R$ 618.852,45	R$ 8,564146	R$ 0,00	R$ 0,00	72
20/06/2022	R$ 619.262,25	R$ 8,569817	R$ 0,00	R$ 0,00	72
17/06/2022	R$ 619.704,77	R$ 8,575941	R$ 0,00	R$ 0,00	72
15/06/2022	R$ 622.181,05	R$ 8,610209	R$ 0,00	R$ 0,00	72

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.