Fundos | ANBIMA Data

classe

GIANT HANABI MASTER FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

40.777.563/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,64

26/08/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-28,61%

Estruturação da classe

GIANT HANABI MASTER FIA

40.777.563/0001-05

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GIANT STEPS CAPITAL

GIANT HANABI MASTER FIA

40.777.563/0001-05

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,643108	R$ 0,00	R$ 11.012.578,53	0
25/08/2022	R$ 11.006.978,17	R$ 0,642781	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/08/2022	R$ 11.001.324,97	R$ 0,642450	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2022	R$ 10.995.697,60	R$ 0,642122	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2022	R$ 10.990.191,38	R$ 0,641800	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2022	R$ 10.984.506,04	R$ 0,641468	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2022	R$ 10.979.044,26	R$ 0,641149	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2022	R$ 10.988.639,94	R$ 0,641710	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2022	R$ 10.983.314,17	R$ 0,641399	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2022	R$ 10.977.847,42	R$ 0,641079	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2022	R$ 10.972.470,12	R$ 0,640765	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2022	R$ 10.966.789,18	R$ 0,640434	R$ 0,00	R$ 15.711,00	2
10/08/2022	R$ 10.981.572,04	R$ 0,640380	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2022	R$ 10.980.368,27	R$ 0,640309	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2022	R$ 11.013.292,60	R$ 0,642229	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2022	R$ 10.821.839,99	R$ 0,631065	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2022	R$ 10.796.053,00	R$ 0,629561	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2022	R$ 10.573.582,08	R$ 0,616588	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2022	R$ 10.508.460,35	R$ 0,612791	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2022	R$ 10.412.644,63	R$ 0,607203	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2022	R$ 10.487.516,78	R$ 0,611569	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2022	R$ 10.466.421,99	R$ 0,610339	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.