Fundos | ANBIMA Data

classe

VELT OSTRUM FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.215.176/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,55

24/06/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VELT OSTRUM FC FIA

41.215.176/0001-48

FIF

BNY MELLON SERVICOS

VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA

VELT OSTRUM FC FIA

41.215.176/0001-48

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/06/2022	R$ 0,00	R$ 0,546028	R$ 0,00	R$ 979.044,52	0
23/06/2022	R$ 979.167,12	R$ 0,546096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 981.907,34	R$ 0,547624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 981.741,09	R$ 0,547532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 980.567,28	R$ 0,546877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 987.996,07	R$ 0,551020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 998.486,53	R$ 0,556871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2022	R$ 974.180,41	R$ 0,543315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2022	R$ 982.031,75	R$ 0,547694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2022	R$ 1.016.465,81	R$ 0,566898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2022	R$ 1.042.350,68	R$ 0,581335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2022	R$ 1.049.984,59	R$ 0,585592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 1.058.484,71	R$ 0,590333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2022	R$ 1.062.682,15	R$ 0,592674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2022	R$ 1.080.245,42	R$ 0,602469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2022	R$ 1.096.966,46	R$ 0,611795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2022	R$ 1.083.546,77	R$ 0,604310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 1.093.244,04	R$ 0,609719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2022	R$ 1.099.813,09	R$ 0,613382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2022	R$ 1.112.260,48	R$ 0,620324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2022	R$ 1.106.706,50	R$ 0,617227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2022	R$ 1.079.432,01	R$ 0,602015	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.