Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,73
22/04/2024
R$ 1,00
2
Dias
0
-27,26%
Fundo/Casca
ITAÚ SIRIUS OFF PREV AÇÕES IE FI
40.978.583/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SIRIUS OFF PREV AÇÕES IE FI
40.978.583/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 9,733830 | R$ 0,00 | R$ 19.989,95 | 0 |
| 19/04/2024 | R$ 28.150,51 | R$ 13,707495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 27.993,62 | R$ 13,631100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 28.114,93 | R$ 13,690170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 28.250,33 | R$ 13,756101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 28.488,82 | R$ 13,872230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 28.685,83 | R$ 13,968162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 29.039,02 | R$ 14,140143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 29.228,37 | R$ 14,232344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 29.695,52 | R$ 14,459816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 29.550,47 | R$ 14,389186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 29.151,08 | R$ 14,194709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 29.390,23 | R$ 14,311159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 29.419,48 | R$ 14,325402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 29.532,72 | R$ 14,380543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 29.483,94 | R$ 14,356790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 29.752,95 | R$ 14,487781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 29.759,53 | R$ 14,490985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 29.668,37 | R$ 14,446596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 29.773,09 | R$ 14,497588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 29.815,92 | R$ 14,518443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 30.172,09 | R$ 14,691875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |