Fundos | ANBIMA Data

classe

REAL PARK FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.084.524/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

20/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

REAL PARK FI MULT

42.084.524/0001-58

FIF

REAG DTVM

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

REAL PARK FI MULT

42.084.524/0001-58

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/12/2021	R$ 0,00	R$ 0,989324	R$ 0,00	R$ 225.461.835,00	0
17/12/2021	R$ 225.465.249,69	R$ 0,989339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 225.468.583,88	R$ 0,989354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 225.472.186,88	R$ 0,989370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 225.452.210,84	R$ 0,989282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 225.466.449,58	R$ 0,989344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 225.479.642,29	R$ 0,989402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 225.472.826,33	R$ 0,989372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 225.481.722,28	R$ 0,989411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 225.497.554,39	R$ 0,989481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 225.481.868,32	R$ 0,989412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 225.458.091,62	R$ 0,989308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 225.469.759,98	R$ 0,989359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 225.496.101,52	R$ 0,989475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 225.497.774,82	R$ 0,989482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 225.501.500,80	R$ 0,989498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 225.506.520,82	R$ 0,989520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 225.515.922,01	R$ 0,989562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 225.466.695,27	R$ 0,989346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 225.470.419,34	R$ 0,989362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 225.474.143,60	R$ 0,989378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 225.477.881,09	R$ 0,989395	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.