Fundos | ANBIMA Data

classe

BB 1S3K MULT FC FI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.733.645/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

27/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BB 1S3K MULT FC FI CRED PRIV

41.733.645/0001-10

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB 1S3K MULT FC FI CRED PRIV

41.733.645/0001-10

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2022	R$ 0,00	R$ 1,042199	R$ 0,00	R$ 2.743.217,86	1
26/04/2022	R$ 2.742.167,70	R$ 1,041800	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/04/2022	R$ 2.741.714,22	R$ 1,041628	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/04/2022	R$ 2.742.736,93	R$ 1,042016	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/04/2022	R$ 2.742.531,52	R$ 1,041938	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/04/2022	R$ 2.746.930,20	R$ 1,043609	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/04/2022	R$ 2.743.528,09	R$ 1,042317	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/04/2022	R$ 2.740.994,16	R$ 1,041354	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/04/2022	R$ 2.737.221,95	R$ 1,039921	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/04/2022	R$ 2.735.241,87	R$ 1,039169	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/04/2022	R$ 2.735.483,29	R$ 1,039260	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2022	R$ 2.738.855,76	R$ 1,040542	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/04/2022	R$ 2.733.466,06	R$ 1,038494	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/04/2022	R$ 2.731.614,95	R$ 1,037791	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/04/2022	R$ 2.732.330,64	R$ 1,038063	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2022	R$ 2.730.809,74	R$ 1,037485	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2022	R$ 2.729.261,68	R$ 1,036897	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2022	R$ 2.718.655,54	R$ 1,032867	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/03/2022	R$ 2.721.379,84	R$ 1,033902	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/03/2022	R$ 2.724.275,83	R$ 1,035003	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/03/2022	R$ 2.724.422,93	R$ 1,035058	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/03/2022	R$ 2.726.513,31	R$ 1,035853	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.